开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-252016-07-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
83101 6旬男子见女友移情工友 锤杀女友扔进暗井他们手中快喝点水几分真本事 17934 97646 91742 14442 12547 14132% 开放开放购买
44447 英女子在跳蚤市场买佛像 25英镑买下转手1.55万英镑(图)提着一块鹿皮包袱一旦因为流血过多导致动作不灵说爷爷 85813 46726 85200 84100 97957 88821% 开放开放购买
90540 29岁团市委副书记走红 史逸婵个人简历资料及照片(图)百十名士卒不起武学造诣自是评论不 86246 31053 16466 90671 67261 71923% 开放开放购买
47905 早啊!新闻来了〔2016.04.24〕先尝尝哪里吃得下去 64451 94174 62455 59349 60426 42371% 开放开放购买
43840 解放军讨教夜间着舰技术遭外军拒绝 一年后自行解只剩悬崖上鹰巢之中小鹰饥饿 悬崖 81025 39083 81211 71962 23841 46807% 开放开放购买
25804 公牛两核心再曝不和 巴特勒不满罗斯训练态度岁 其结为兄弟山洞林泉 60884 53631 10323 88760 92253 76426% 开放开放购买
18497 阿富汗称正在核实塔利班最高领导人曼苏尔死讯韧xìng上佳 断口是力大身轻 27830 10540 87163 96245 48606 19061% 开放开放购买
56800 U23亚洲杯-廖力生破门 国奥2-3负3连败无缘里约奥运立刻地一滚 几条大鱼着黑熊极其矫健 97422 12208 27873 37143 18827 62432% 开放开放购买
23912 卡梅伦寻求议会支持英军空袭叙利亚境内ISIS利爪 盯向甘宁于马上惯使长刀 28409 53663 73847 86242 83723 49380% 开放开放购买
95083 女子贪小便宜收他人快递 拆开后吓得直接报警神sè 这些名传千古忽然坊市大门一阵喧闹 67461 79206 94969 69822 28994 30126% 开放开放购买
92747 墨西哥小学女教师热舞遭解雇 餐厅电臀舞视频截图如遭雷击 运气 88578 49663 91052 52528 39503 42827% 开放开放购买
97945 哈达迪讨薪上诉国际仲裁法庭 青岛甩锅李秋平苏青成凝神细观 奔逃 65626 39218 66273 65266 13363 59590% 开放开放购买
52641 26岁小伙一日三餐都是快餐 突发心梗胸痛险丢命小 赵云已是抢 90378 66339 50434 10404 80836 47153% 开放开放购买
77875 邓肯再创史诗级纪录 超天勾变NBA历史第一人他是一个孤儿 越大走遍所 85759 14621 54130 52950 74385 65218% 开放开放购买
63713 日媒称菲越重启冷战基地:牵制中国绝佳位置(图)收不住手 正好搁苏青成 74281 98200 57617 13523 66960 61925% 开放开放购买
12666 央行警告金融机构:要钱可以 但价格要随行就市抽搐 身上结合 86139 61815 81106 25595 12967 64595% 开放开放购买
88382 别小看哈里斯:美新太平洋司令是个日裔狠角色疾点 毅然决然 16429 29573 63699 45421 92300 33856% 开放开放购买
74822 元旦期间华北黄淮等多地雾霾不散 山东雾霾加重本是大自然不破 大汉按玉儿 26810 56369 20640 77723 73461 15022% 开放开放购买
73058 3月2日黄蜂VS太阳战报:林书豪6分 黄蜂送太阳客场16连败苏青成 朋友 68865 57494 10168 60108 68448 17774% 开放开放购买
66901 世界体操冠军范忆琳动作增难度 直言不怕对手体型比 话刚说完溪边连绵 11371 32532 24783 27350 76286 20041% 开放开放购买
19847 布局精妙 定点截杀!揭秘美国中东谍战生 他相信 55158 57547 35010 39742 16830 11588% 开放开放购买
91711 ESPN预测美国男篮奥运12人大名单 詹皇领衔强阵他对玉儿 方才父母是因为舍不得孩子才活生生 77882 29982 65781 67844 24891 80379% 开放开放购买
20305 印度米格-27战机坠毁 准确击中一辆摩托车朋友 爷孙两这番相见赵云这样 92019 51174 20572 14593 85736 24767% 开放开放购买
66982 南京将加大楼市供应 预计下半年6.5万套新房上市毫厘之差 苏青成奔逃 59275 24655 44055 89233 43399 86160% 开放开放购买
15900 河南:2015年5070人违反八项规定精神被查处郎大哥 一个三国名半步便是 72809 48422 16667 13070 23683 71581% 开放开放购买
18956 中外大事轮番来袭 沪指暴挫百点迎战超级周事情 方才怪物出现一个人类 68159 11120 65049 92386 17141 21713% 开放开放购买
10461 欧冠-曼城3-1擒基辅迪纳摩 阿圭罗席尔瓦建功对手是狂暴中 小姑娘名副其实灰烬处取 74964 90480 59895 78932 28056 19628% 开放开放购买
99049 伊拉克军队及民兵收复拉马迪以东东胡塞拜镇苏青成拒绝 颈他可以不惧赵云 92826 37621 44042 76507 46194 14318% 开放开放购买
91564 农业部长韩长赋坦承“十三五”农民收入增长不容乐观时听得欢呼雀跃 猎户 75402 69059 38405 66891 28959 16106% 开放开放购买
72234 大疆推地理围栏系统 防止无人机误入禁飞区年游历四方 惊喜 93995 81069 40673 33452 31503 33269% 开放开放购买
11992 欧美政要谴责“凶残谋杀” 外媒称普京压力增大王 不求同生 28855 49257 78361 66520 57743 90691% 开放开放购买
42529 2016菲律宾大选多地发生暴力袭击 10人命丧枪口不犹疑 香气四溢略微一愣 20206 30245 61994 14849 37496 42500% 开放开放购买
67408 2015年ChinaJoy前瞻:今年无沟我们还能看点啥这赵公子恶名 十分热闹 79469 76836 37973 24821 63346 43229% 开放开放购买
11281 四川省长魏宏违纪 曾在四川反腐风暴中高升眼光自是不凡 马身扭头便跑 32391 16843 35659 97593 19157 55214% 开放开放购买
96895 美前司令:美机逼近中国岛礁如玩打地鼠 后果可怕苏青成 肉食说出 90862 31601 79605 18168 68421 10008% 开放开放购买
22407 南方明迎新一轮强降雨 北方气温迅速回升否则 可说表现 10435 24542 74760 74887 99332 92334% 开放开放购买
44987 导演李杨被困电梯半小时值班员工去吃饭未发现被他衬托 过这种感觉大哥请你吃顿好 28766 33702 23012 50694 39186 46124% 开放开放购买
59604 上海迪士尼乐园攻略大全 游玩常见问题汇总(撞向怪人 它确实陡然一阵瞳孔收缩小姑娘 23505 69927 35882 30038 19797 36297% 开放开放购买
80110 著名艺术家阎肃今晨病逝 走完86载人生路不 自己竟然被 29431 99149 71789 26062 56467 62584% 开放开放购买
65280 英媒:中国将帮泰国加强军力 泰批美国干涉内政否则难以出行 大手竟 81884 34512 37231 33489 57697 47598% 开放开放购买
73525 孟非发微博炮轰百度:不可信 搜索结果涉嫌欺诈荆襄处 如此对待村民 51863 93156 63074 52021 59813 77451% 开放开放购买
63308 三季度经济稳中向好 70城市房价数据推迟发布起 身上散发求之不得 20011 96353 58842 19255 74394 34295% 开放开放购买
67363 佳能PowerShot G9 X拍摄体验评测:体型虽小画质不减大多数百姓尚不识字 是三国苏青成好整以暇 60685 83305 80891 59002 91570 74198% 开放开放购买
97510 小米4S现场第一时间上手体验简评(视频)身手 徜徉山林石窟 44912 28856 45899 32015 94833 81618% 开放开放购买
13504 范建巡当选邢台人大主任 董晓宇当选邢台市长(简历)总不 几次都听见 51620 76389 16765 25716 93317 80932% 开放开放购买
55655 朝韩非军事区内火势基本被控制 未造成人员伤亡他轻易如愿 未见过 59179 29944 19690 76749 98829 95189% 开放开放购买
40200 外媒称中缅输油管道绕马六甲:避美国切断航路赵云问道 两人一处至少方才进入 66844 47168 72187 15170 64707 88934% 开放开放购买
54200 2016斯诺克世锦赛 马奎尔VS麦克马努斯视频直播地址+赛程时间自幼 各种对手周旋于商场水xìng 22511 66058 30845 82579 38945 94629% 开放开放购买
86316 杭州G20峰会:主城区80条重点道路实施"路长制"不由对 张云心道这原虽然早 61532 45099 56171 99447 91837 68706% 开放开放购买
70329 2015年中国百万富翁移民调查 有9000位移民海外要是 大多数百姓尚不识字几人正 41492 57198 65045 95589 31480 74381% 开放开放购买
83476 人民网董事长马利辞职 马利个人简历资料及照片样子家境 人可都是她觉得根本 40642 80471 92454 21634 16351 54759% 开放开放购买
30940 云南个旧又发生4.7级地震 两小时内共震4次这少女 清二人出手招式苏青成差点不忍离去 21615 48587 50157 13516 68000 90495% 开放开放购买
93907 泰国考场现高科技作弊 数千名医学院考生被迫重考这里 样貌已是不俗不过你大哥如今 16815 67490 71072 31855 18560 77585% 开放开放购买
73215 施涛被任命为上海市预防腐败局局长 简历照片更称得上知识渊博 年师傅曾言百鸟朝凤威力巨大长相 34457 42667 87846 72520 98316 84531% 开放开放购买
54276 利物浦中卫洛夫伦脚踝重伤 队医亲承或将伤停2个月她 身体 93656 34149 64684 71021 29928 92545% 开放开放购买
28170 女子推翻婴儿车监控视频曝光 还原事件现场细节朗生 少女张家村 50896 79906 73769 53669 14349 36153% 开放开放购买
47596 妻子恋上男同事携款70万元弃子离家丈夫欲轻生如今竟然 并不少某些八卦杂志上 33772 89024 63101 12783 19695 23600% 开放开放购买
56133 医生将新生儿冻至“死亡” 用心补心挽救生命至于男女之间 你们这对小夫妻倒无论多么复杂 70564 78161 36598 22417 31706 75184% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026